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2016年大武口区财政决算情况说明

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2017-09-18 15:59:23
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  根据《预算法》要求,现将大武口区本级2016年财政决算情况说明如下:

  一、大武口区预算收入情况

  2016年,我区财政总收入178,233万元。具体包括:

  (一)地方公共预算收入实现168,928万元。其中:一般公共预算收入完成31,857万元。为年度调整预算的106.19%,超额完成区九届人大常委会第三十次会议批准的调整预算;自治区和市级返还性收入7,593万元、一般性转移支付收入17,096万元、专项转移支付收入33,521万元;置换债券收入66,243万元上年结余9,018万元;调入预算稳定调节基金3,600万元

  (二)政府性基金收入实现9,305万元。其中:争取到位自治区和市级专项收入6,937万元,上年结余收入2,368元。

  二、大武口区预算支出情况

  (一)财政支出完成情况

  2016年,我区财政总支出157,785万元。具体包括:

  1.一般公共预算支出完成100,097万元,为年度调整预算的92.34%

  2.政府性基金预算支出完成8,086万元,为年度调整预算的86.9%

  3.上解支出424万元。

  4.置换债券支出49,178万元,主要置换存量政府性债务

  (二)重点项目支出情况

  1.全力保障民生项目建设。2016年安排资金20,700万元,支持棚户区改造、老旧小区改造等保障性住房支出;投入2,700万元,新建大武口区老年活动中心、扩建大武口区图书馆和大武口区中心敬老院等。

  2.加大城乡基础设施建设投入力度。2016年安排资金2,800万元,实施了兴民村高效节水项目、长丝沟防洪治理和星海镇基础设施建设等;投入7,950万元,推进城市街区巷道改造、城市慢行系统建设、一站大庄点等农村公路建设、太西广场景观改造、道路交通安全整治、节点绿化提升等。

  3.支持产业发展。投入1,150万元,实施星海镇水产园基础设施建设、村级一事一议项目等;投入6,600万元,支持现代纺织产业园、智能硬件产业园、电子材料产业园等项目建设;投入3,800万元,支持万达广场项目建设、农产品流通体系建设、定点菜篮子网点补贴等。

  4.保障教育基本建设支出。2016年安排资金投入2,921万元用于新建舍予园、隆湖五站2所幼儿园,隆湖一站学校节能改造,学校校园设施维修等。

  三、财政结转资金使用情况

  2016年初,我区财政存量资金7,561万元,其中:预算稳定调节基金3,747万元,预算周转金15万元,区财政预算结余11,386万元;预算单位国库集中支付结余10,551万元,待偿债净资产结余-18,138万元(置换债券)。

  为了进一步盘活结余结转资金,强化预算支出主体责任,结合结转资金编制部门预算加大对结余资金的管理和清理力度。截止2016年末,我区财政预算消化上年结余资金21,006万元,其中:财政结余资金消化11,386万元,结余消化率100%;预算单位消化结余资金9,620万元,结余消化率91%

  四、财政资金结余情况

  截止2016年末,我区财政存量资金共计-37,564万元。主要结余情况如下:在安排预算稳定调节基金2,004万元、预算周转金15万元的基础上,区财政预算结余9,526万元,下降16%,其中:自治区专项结转8,374万元、市级专项结转1,152万元;预算单位国库集中支付结转14,207万元,增长35%(主要原因是上级转移支付资金下达较晚;跨年度项目资金需按照项目进度支付);置换债结余9,065万元;待偿债净资产结余-72,381万元。

  五、本级预算调整及人代会决议落实情况

  (一)我区一般公共预算收入调整及落实情况。经区九届人大次会议审查批准,2016年我区一般公共预算收入为32,000万元但在执行中受经济下行及全面实施营改增政策因素影响,税收收入波动很大,报请区九届人大常委会第三十次会议批准调整预算为30,000万元,全年实际完成收入31,857万元,超收1,857万元。                                              

  (二)我区一般公共预算支出调整及落实情况。经区九届人大次会议审查批准,2016年我区一般公共预算支出61,809万元,报请区九届人大常委会第三十次会议批准调整预算为59,809万元,加上自治区、市级专项补助等,一般公共预算支出变动为108,404万元。2016年我区一般公共预算支出完成100,097万元,收支相抵,年终结余8,307万元,全部结转下年支出,实现收支平衡。

  六、财政转移支付安排执行情况

  2016年,中央、自治区、市共拨付我区各类转移支付资金65,147万元其中:税收返还7,593万元;一般性转移支付收入17,096万元,较上年增长11.65%;专项转移支付收入40,458万元,较上年下降9.78%。具体安排执行情况如下:

  (一)一般性转移支付资金使用情况。2016年,我区一般性转移支付收入17,096元,主要解决地方财政收支缺口,实现公共服务均等化,其中:

  1.体制补助收入16万元,全部列入部门预算,用于移交平罗人员城市生活补贴。

  2.均衡性转移支付收入2,000万元,全部列入部门预算,用于经济开发区补助、公用经费提标和市级转移支付补助。

  3.结算补助收入176万元,全部列入部门预算,用于城镇社区工作者人员经费、村干部职务补贴及村级组织运转经费。

  4.企业事业单位划转补助收入-121万元,其中8万元列入部门预算,用于文化市场行政执法机构人员经费,高新技术产业园区机构上划经费129万元

  5.义务教育等转移支付收入1,114万元,全部列入部门预算,用于中小学义务教育学校绩效工资补助、企业移交学校经费补助。

  6.新型农村合作医疗等转移支付收入119万元,全部列入部门预算,用于社区卫生院人员及公用经费补助。

  7.固定数额补助收入12,605万元,全部列入部门预算,用于机关事业单位人员经费支出(职工取暖费、住房补贴、艰边津贴、规范津补贴等增资)、6所市级初中中学划入经费等。

  8.其他一般性转移支付收入1,187万元,全部列入部门预算,用于移交道路、广场、路灯管护等方面支出。

  (二)专项转移支付资金使用情况。2016年,上级安排我区专项转移支付收入40,458万元。其中:一般公共预算专项转移支付收入33,521万元,政府性基金预算专项转移支付收入6,937元。具体项目如下:

   1.一般公共服务599万元,其中:结转下年216万元,安排支出383万元,用于创建全国文明城市、效能目标管理考核奖励、大学生志愿者西部计划等。

   2.公共安全1,380万元,其中:结转下年55万元,安排支出1,325万元,用于政法部门转移支付和基本办案。

   3.育支出6,601万元,其中:结转下年504万元,安排支出6,097万元,用于幼儿园建设和农村学前教育推进工程、义务教育经费保障、企业移交学校、薄弱学校改造等。

  4.科学技术支出75万元,安排支出75万元,用于科技特派员行动及科普计划。 

  5.文化体育与传媒支出1,196万元,安排支出1,196万元,用于公共文化服务体系建设、农村文化建设和重点文物保护等。

  6.会保障和就业支出4,541万元(一般公共4,537万元,政府性基金4万元),其中:结转下年155万元,安排支出4,386万元,用于城乡居民最低生活保障、困难残疾人生活补贴、退役士兵自谋职业一次性经济补助、第二次全国地名普查、和谐社区创建、优抚、抚恤等。

  7.医疗卫生与计划生育支出2,295万元,其中:结转下年5万元,安排支出2,290万元,用于社区卫生服务中心建设、基本公共卫生服务补助、城乡医疗救助、重大公共卫生专项、计划生育奖励等。

  8.节能环保支出1,001万元,其中:结转下年27万元,安排支出974万元,用于资源节约循环利用、天然林保护工程、农村环境整治等。

  9.乡社区支出9,950万元(一般公共3,640万元,政府性基金6,310万元),其中:结转下年1,856万元,安排支出8,094万元,用于重点公益性建设、三三支沟大武口段治理工程征地补偿、大武口区怡和星海汽车城项目道路建设、城市基础设施改造、原煤校片区拆迁补偿及家属区供水管网改造、杉杉能源公司基础设施建设、路灯电费及维护、恒达纺织园基础设施配套资金、大武口区纺织园征地拆迁和基础设施建设、隆湖大道建设、征地拆迁补偿等。

  10.农林水支出4,618万元,其中:结转下年850万元,安排支出3,768万元,用于小型水利农田建设、农业专项及产业化资金、农村综合改革、生态移民、美丽村庄建设、农业特色产业贷款担保、林业补助等。

  11.业服务业等支出794万元,其中:结转下年114万元,安排支出680万元,用于文化旅游产业发展专项资金、人民路复兴市场摊位费补贴、公益性农产品流通体系建设、市场运行监测、鲜活农产品流通体系建设等。

  12.住房保障支出772万元,安排支出772万元,用于继红新苑棚户区改造工程。

  13.他支出6,636万元(一般公共6,013万元,政府性基金623万元),其中:结转下年2,121万元,安排支出4,515万元,用于基本养老服务体系建设、民族团结和谐奖、效能目标考核奖、灵活就业人员社会保险补贴等。

  七、大武口区债务情况

  截止2016年底,我区政府性债务余额12.77亿元,全部为一般债务,其中:棚户区改造贷款资金2.74亿元;地方债券资金1.4亿元;置换债券债务6.62亿元;政府投资项目欠款2.01亿元2016年政府债务偿还本金4.9亿元(置换债券资金),利息支出2,400万元。

  八、本级预算周转金规模和使用情况

  2016年,我区继续保留预算周转金15万元,主要为调剂年度预算内收支差额,保持年度预算收支平衡。因近年我区财政收支总体呈收支平衡,故未做使用。

  九、本级预备费使用情况

  九届人大次会议审查批准预备费100万元,报请区九届人大常委会第十次会议批准调整预算为0万元。

  十、超收收入安排及预算稳定调节基金规模和使用情况

  2016年我区一般公共预算收入实际完成31,857万元,超收1,857万元。根据新《预算法》及《关于自治区预算稳定调节基金管理办法(试行)〉的通知》的规定,将超收收入安排如下:

  (一)设置预算稳定调节基金。2016年,一般公共预算超收收入1,857万元,全部列入预算稳定调解基金。加上年初基金结余3,747万元,减去当年使用基金3,600万元,预算稳定调解基金年末余额2,004万元。

  (二)使用预算稳定调解基金。2016年,我区财政预算安排使用预算稳定调节基金安排支出3,600万元,用于弥补行政事业单位养老保险财政配套资金缺口。

  十一、2016三公经费预算执行情况

  我区2016年度三公经费累计支出482.23万元,同比下降23.8%其中:公款出国(境)支出1.69万元;公务接待支出157.14万元,同比下降4.3%;车辆运行及维护费支出323.40万元,同比下降31%。另外,会议费支出97.19万元,同比增长208.1%(区人大、政协会期提前导致会议费增加)。从三公经费支出总体情况看,各单位能够严格贯彻落实中央八项规定和自治区、市、辖区党委的相关规定,完善机制,强化管理,单位三公经费总支出得到有效控制,明显低于上年同期。

  大武口区财政2016年总决算报表.xls

  大武口区各党政机关2016年度 “三公经费”支出情况的说明.doc

  大武口区举借债务情况说明.doc

  关于大武口区2016年财政决算草案的报告.doc

  2016年财政预算绩效绩效管理总结.doc